國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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國投證券資產(chǎn)管理 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112512144 25北京銀行CD144 2 3.34% 59,942.22
2 112581210 25溫州銀行CD124 2 3.34% 59,875.70
3 112581586 25寧波銀行CD160 2 3.33% 59,855.92
4 112515209 25民生銀行CD209 2 3.33% 59,855.92
5 112503279 25農(nóng)業(yè)銀行CD279 2 3.33% 59,853.47
6 112582150 25深圳前海微眾銀行CD063 2 3.33% 59,818.81
7 112582055 25哈爾濱銀行CD179 2 3.33% 59,817.34
8 112582412 25寧波銀行CD183 2 3.33% 59,805.89
9 112505370 25建設(shè)銀行CD370 2 3.33% 59,804.71
10 112503315 25農(nóng)業(yè)銀行CD315 2 3.33% 59,800.88
11 112516101 25上海銀行CD101 2 3.32% 59,679.43
12 019770 25國債05 12 0.65% 11,603.27
13 019761 24國債24 5 0.45% 8,032.82
14 019741 24國債10 11 0.44% 7,849.69
15 019779 25國債10 5 0.34% 6,035.40
16 019751 24國債16 5 0.30% 5,417.55
17 019766 25國債01 5 0.11% 1,914.65
18 019759 24國債22 6 0.09% 1,618.85
19 019787 25國債15 5 0.06% 999.05

顯示全部持倉明細(xì)>>

國投證券資產(chǎn)管理 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 524009 24申證D5 1 1.78% 30,361.26
2 112505219 25建設(shè)銀行CD219 1 1.76% 29,929.75
3 112489713 24深圳農(nóng)商銀行CD144 1 1.76% 29,928.84
4 112503165 25農(nóng)業(yè)銀行CD165 1 1.76% 29,924.36
5 112505223 25建設(shè)銀行CD223 1 1.76% 29,924.36
6 112405290 24建設(shè)銀行CD290 1 1.76% 29,924.34
7 112522009 25郵儲銀行CD009 1 1.76% 29,924.30
8 112515121 25民生銀行CD121 1 1.76% 29,923.44
9 112596928 25重慶農(nóng)村商行CD044 1 1.76% 29,923.39
10 112597056 25南京銀行CD113 1 1.75% 29,921.56
11 112597078 25長沙銀行CD117 1 1.75% 29,919.71
12 112597111 25重慶農(nóng)村商行CD048 1 1.75% 29,919.71
13 019741 24國債10 6 0.28% 4,722.56
14 019766 25國債01 6 0.24% 4,118.07
15 019773 25國債08 3 0.21% 3,510.71
16 019761 24國債24 3 0.18% 3,004.05
17 019751 24國債16 3 0.16% 2,744.95
18 149576 21深投03 3 0.12% 2,098.75
19 149697 21穗交04 3 0.09% 1,569.17
20 149816 22廣金01 3 0.06% 1,040.78
21 148465 23國際P7 3 0.06% 1,038.13
22 241961 24安租11 3 0.06% 1,030.98
23 019749 24國債15 3 0.06% 1,012.72
24 019759 24國債22 3 0.05% 807.72
25 148015 22廣電01 3 0.04% 615.16
26 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.01% 251.81
27 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 3 0.01% 126.77
28 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 3 0.01% 123.57
29 127039 北港轉(zhuǎn)債 3 0.01% 104.17
30 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.01% 90.61
31 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 3 0.00% 75.95
32 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 74.83
33 113043 財通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 74.31
34 110096 豫光轉(zhuǎn)債 3 0.00% 70.29
35 110064 建工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 66.98
36 113066 平煤轉(zhuǎn)債 3 0.00% 63.98
37 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 61.96
38 123216 科順轉(zhuǎn)債 3 0.00% 61.74
39 110062 烽火轉(zhuǎn)債 3 0.00% 60.95
40 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 3 0.00% 59.70
41 111010 立昂轉(zhuǎn)債 3 0.00% 57.75
42 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 53.60
43 123145 藥石轉(zhuǎn)債 3 0.00% 53.20
44 128074 游族轉(zhuǎn)債 3 0.00% 50.36
45 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 48.83
46 127043 川恒轉(zhuǎn)債 3 0.00% 38.77
47 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 37.35
48 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 37.35
49 123119 康泰轉(zhuǎn)2 3 0.00% 36.78
50 127038 國微轉(zhuǎn)債 3 0.00% 36.55
51 128081 海亮轉(zhuǎn)債 3 0.00% 35.00
52 127027 能化轉(zhuǎn)債 3 0.00% 34.54
53 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 31.50
54 127084 柳工轉(zhuǎn)2 3 0.00% 29.58
55 127107 領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 3 0.00% 28.95
56 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 3 0.00% 28.80
57 128122 興森轉(zhuǎn)債 3 0.00% 27.93
58 127071 天箭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.52
59 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.00% 25.02
60 113690 豪24轉(zhuǎn)債 3 0.00% 24.36
61 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.97
62 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.43
63 113685 升24轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.69
64 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.53
65 113669 景23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 17.30
66 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 17.22
67 128109 楚江轉(zhuǎn)債 3 0.00% 16.77
68 111007 永和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 13.31
69 113664 大元轉(zhuǎn)債 3 0.00% 13.13
70 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.77
71 128132 交建轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.73
72 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.36

顯示全部持倉明細(xì)>>

國投證券資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112489713 24深圳農(nóng)商銀行CD144 1 1.82% 29,785.47
2 524135 25廣發(fā)D3 1 1.72% 28,057.11
3 524020 24廣D14 1 1.67% 27,181.42
4 240423 23招證12 1 1.55% 25,244.60
5 112489521 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD140 1 1.53% 24,944.80
6 524010 24申證D6 1 1.42% 23,167.83
7 524009 24申證D5 1 1.42% 23,164.67
8 163558 20華泰G4 1 1.39% 22,641.87
9 240989 24信投S3 1 1.37% 22,352.96
10 242274 25光證S1 1 1.29% 21,033.08
11 019740 24國債09 3 0.25% 4,059.42
12 220208 22國開08 3 0.19% 3,127.80
13 019741 24國債10 3 0.15% 2,492.17
14 149576 21深投03 3 0.15% 2,395.17
15 102281737 22綿陽投資MTN001 3 0.13% 2,060.33
16 115159 GC華租02 3 0.13% 2,055.67
17 163482 20華泰G3 3 0.13% 2,054.89
18 112904 22申證07 3 0.13% 2,049.84
19 149697 21穗交04 3 0.10% 1,555.99
20 185624 22陜煤Y2 3 0.10% 1,553.91
21 101758010 17西安高新MTN002 3 0.07% 1,062.11
22 149816 22廣金01 3 0.06% 1,031.16
23 042480220 24云建投CP002 3 0.06% 1,023.65
24 102481689 24冀中能源MTN007A(科創(chuàng)票據(jù)) 3 0.06% 1,023.18
25 042480280 24水發(fā)集團CP002 3 0.06% 1,019.90
26 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.02% 279.35
27 127039 北港轉(zhuǎn)債 3 0.02% 272.11
28 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 175.40
29 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 3 0.01% 160.07
30 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.01% 157.03
31 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.01% 130.74
32 113050 南銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 126.62
33 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.01% 108.06
34 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 96.52
35 128095 恩捷轉(zhuǎn)債 3 0.01% 92.79
36 113685 升24轉(zhuǎn)債 3 0.01% 86.10
37 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.00% 79.50
38 110062 烽火轉(zhuǎn)債 3 0.00% 48.61
39 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 47.00
40 123071 天能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 46.14
41 123145 藥石轉(zhuǎn)債 3 0.00% 44.56
42 123216 科順轉(zhuǎn)債 3 0.00% 39.71
43 127027 能化轉(zhuǎn)債 3 0.00% 34.78
44 128132 交建轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.91
45 127105 龍星轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.50
46 127066 科利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.07
47 128109 楚江轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.07
48 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.00% 29.15
49 110096 豫光轉(zhuǎn)債 3 0.00% 27.28
50 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 3 0.00% 24.94
51 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 3 0.00% 24.19
52 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.72
53 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 3 0.00% 23.18
54 128081 海亮轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.82
55 111010 立昂轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.61
56 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.35
57 110064 建工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 22.26
58 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.50
59 123119 康泰轉(zhuǎn)2 3 0.00% 18.27
60 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.11
61 127038 國微轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.08
62 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 3 0.00% 17.33
63 123184 天陽轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.64
64 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.85
65 127052 西子轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.45

顯示全部持倉明細(xì)>>